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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 850.00 | 10 178.00 | 1 671.00 | 11 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 324.00 | 2 096.00 | 1 227.00 | 3 324.00 |
040 Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 757.00 | 12 275.00 | 4 481.00 | 16 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
072 Créances – Autres | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
084 Disponibilités | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
110 Total général Actif | 177 288.00 | 12 275.00 | 165 013.00 | 177 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
230 Autres produits | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 777.00 | | | 240 777.00 |
242 Autres charges externes. | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
252 Charges sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 418.00 | | | 265 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 641.00 | | | -24 641.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |