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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 3 747.00 | 2 560.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 177.00 | 8 416.00 | 22 760.00 | 31 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 654.00 | 12 733.00 | 63 921.00 | 76 654.00 |
BT Marchandises | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 680.00 | 12 733.00 | 312 947.00 | 325 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 913.00 | 21 249.00 | | 34 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 614.00 | 13 665.00 | | 22 614.00 |
DL TOTAL (I) | 68 527.00 | 45 913.00 | | 68 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 973.00 | 160 073.00 | | 120 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 184.00 | 26 666.00 | | 42 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 12 698.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 367.00 | 1 393.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 420.00 | 200 829.00 | | 244 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 947.00 | 246 743.00 | | 312 947.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 637.00 | 553 819.00 | 623 457.00 | 69 637.00 |
FG Production vendue services | 2 063.00 | 32 448.00 | 34 511.00 | 2 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 700.00 | 586 268.00 | 657 968.00 | 71 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 234.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 2 411.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 577.00 | 523 778.00 | | 662 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 963.00 | 510 113.00 | | 639 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 614.00 | 13 665.00 | | 22 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233.00 | 5 500.00 | | 7 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 15.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | 5 485.00 | | 6 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 308.00 | 41 887.00 | 4 420.00 | 46 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 589.00 | 25 989.00 | 3 600.00 | 29 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 236.00 | 197 815.00 | 4 420.00 | 202 236.00 |