| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 313.00 | 8 555.00 | 30 759.00 | 39 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 554.00 | 3 484.00 | 26 070.00 | 29 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 375.00 | 12 038.00 | 93 337.00 | 105 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 81 776.00 | | 81 776.00 | 81 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 135.00 | | 245 135.00 | 245 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 156.00 | | 372 156.00 | 372 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 531.00 | 12 038.00 | 465 493.00 | 477 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 011.00 | 57 527.00 | | 124 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946.00 | 66 483.00 | | 8 946.00 |
DL TOTAL (I) | 143 956.00 | 135 011.00 | | 143 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 322.00 | 44 420.00 | | 42 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 834.00 | 103 368.00 | | 159 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 571.00 | 108 005.00 | | 60 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 313.00 | 38 309.00 | | 51 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 22 058.00 | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 537.00 | 316 374.00 | | 321 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 493.00 | 451 384.00 | | 465 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 646.00 | 314 053.00 | | 291 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 8 566.00 | 14 388.00 | 17 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 292.00 | 8 566.00 | 13 820.00 | 17 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 834.00 | 159 834.00 | | 159 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 322.00 | 12 431.00 | 29 891.00 | 42 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 453.00 | 37 945.00 | 1 508.00 | 39 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 966.00 | 231 075.00 | 29 891.00 | 260 966.00 |