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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 997.00 | | 213 997.00 | 213 997.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 799.00 | | 233 799.00 | 233 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
CU Autres participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 603.00 | 18 868.00 | | 65 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 437.00 | 46 736.00 | | 25 437.00 |
DL TOTAL (I) | 92 140.00 | 66 703.00 | | 92 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 118.00 | 143 069.00 | | 136 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 8 966.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 659.00 | 152 036.00 | | 141 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 799.00 | 218 739.00 | | 233 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 659.00 | 11 837.00 | | 141 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 200.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 563.00 | 13 464.00 | | 14 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 437.00 | 46 736.00 | | 25 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 886.00 | 3 111.00 | | 210 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 886.00 | 3 111.00 | | 210 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |