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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 685.00 | | 195 685.00 | 195 685.00 |
BZ Autres créances | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CF Disponibilités | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 307.00 | | 55 307.00 | 55 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 992.00 | | 250 992.00 | 250 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
CU Autres participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 040.00 | 65 603.00 | | 81 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 280.00 | 15 437.00 | | 25 280.00 |
DL TOTAL (I) | 107 420.00 | 82 140.00 | | 107 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 572.00 | 136 118.00 | | 133 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 541.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 572.00 | 151 659.00 | | 143 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 992.00 | 233 799.00 | | 250 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 331.00 | 141 659.00 | | 31 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720.00 | 14 563.00 | | 4 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 280.00 | 15 437.00 | | 25 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | 195 685.00 | 5 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 794.00 | | 195 685.00 | 5 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 997.00 | | | 213 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VC Groupe et associés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 241.00 | | 112 241.00 | 112 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 572.00 | 31 331.00 | 112 241.00 | 143 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | 6 299.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 494.00 | 1 106.00 | | 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597.00 | 7 405.00 | | 1 597.00 |