| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 173.00 | 351.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 358.00 | 8 826.00 | 37 532.00 | 46 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 042.00 | 8 999.00 | 1 198 042.00 | 1 207 042.00 |
BT Marchandises | 158 293.00 | | 158 293.00 | 158 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 565.00 | | 15 565.00 | 15 565.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 359.00 | | 271 359.00 | 271 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 401.00 | 8 999.00 | 1 469 402.00 | 1 478 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
DL TOTAL (I) | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 306.00 | | | 1 106 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 507.00 | | | 1 391 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 402.00 | | | 1 469 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 207 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 458.00 | 150 458.00 | | 150 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 306.00 | 107 674.00 | 387 873.00 | 1 106 306.00 |
VI Groupe et associés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 489.00 | 24 329.00 | 160.00 | 24 489.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 507.00 | 392 874.00 | 387 873.00 | 1 391 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |