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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 647.00 | 1 791.00 | 4 856.00 | 6 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 523.00 | 1.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 935.00 | 27 639.00 | 240 296.00 | 267 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 267.00 | 29 953.00 | 1 414 314.00 | 1 444 267.00 |
BT Marchandises | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | 14 600.00 | 5 300.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 014.00 | 14 600.00 | 290 414.00 | 305 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 280.00 | 44 553.00 | 1 704 728.00 | 1 749 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 124.00 | | | 223 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DL TOTAL (I) | 319 093.00 | | | 319 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 588.00 | | | 1 043 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 596.00 | | | 243 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
EA Autres dettes | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 635.00 | | | 1 385 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 728.00 | | | 1 704 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 059.00 | | | 579 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 783.00 | | 223 286.00 | 1 262 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 802.00 | 1 444 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 802.00 | 268 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 831.00 | | 5 816.00 | 1 160 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 791.00 | | 217 470.00 | 92 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 119.00 | 47 635.00 | 41 802.00 | 24 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 1 537.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | 46 098.00 | 41 802.00 | 23 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 596.00 | 243 596.00 | | 243 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 588.00 | 97 012.00 | 395 468.00 | 903 588.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 563.00 | | | 135 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 628.00 | 44 468.00 | 9 160.00 | 53 628.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 635.00 | 579 059.00 | 395 468.00 | 1 385 635.00 |