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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CF Disponibilités | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 188.00 | | 210 188.00 | 210 188.00 |
CU Autres participations | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 562.00 | -24 007.00 | | -26 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 585.00 | -2 555.00 | | 13 585.00 |
DL TOTAL (I) | -7 977.00 | -21 562.00 | | -7 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 972.00 | 188 140.00 | | 161 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 45 607.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 320.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | 29 501.00 | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 165.00 | 264 569.00 | | 218 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 188.00 | 243 006.00 | | 210 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 527.00 | 104 846.00 | | 85 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 020.00 | 1 155.00 | | 49 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 435.00 | 3 710.00 | | 35 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 585.00 | -2 555.00 | | 13 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 799.00 | | 30 216.00 | 164 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 216.00 | 164 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 164 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 799.00 | | 30 216.00 | 164 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 722.00 | 27 083.00 | 110 518.00 | 159 722.00 |
VI Groupe et associés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 165.00 | 85 527.00 | 110 518.00 | 218 165.00 |