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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
CU Autres participations | 164 784.00 | | 164 784.00 | 164 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 977.00 | -26 562.00 | | -12 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 048.00 | 13 585.00 | | 37 048.00 |
DL TOTAL (I) | 29 071.00 | -7 977.00 | | 29 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 871.00 | 161 972.00 | | 135 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 560.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | | 24 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 007.00 | 218 165.00 | | 167 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 078.00 | 210 188.00 | | 196 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 874.00 | 85 526.00 | | 58 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 060.00 | 49 019.00 | | 41 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012.00 | 35 434.00 | | 4 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 048.00 | 13 585.00 | | 37 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 631.00 | 26 499.00 | 108 133.00 | 134 631.00 |
VI Groupe et associés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 008.00 | 58 875.00 | 108 133.00 | 167 008.00 |