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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 393.00 | | 107 393.00 | 107 393.00 |
BZ Autres créances | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 495.00 | | 110 495.00 | 110 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | 9 618.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 18 576.00 | 10 618.00 | | 18 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 671.00 | 84 141.00 | | 68 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 528.00 | 18 128.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 140.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 919.00 | 103 409.00 | | 91 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 495.00 | 114 027.00 | | 110 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700.00 | 17 400.00 | | 8 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741.00 | 7 782.00 | | 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 959.00 | 9 618.00 | | 7 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 671.00 | 15 610.00 | 53 060.00 | 68 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 919.00 | 38 858.00 | 53 060.00 | 91 919.00 |