| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 893.00 | | 199 893.00 | 199 893.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 541.00 | | 223 541.00 | 223 541.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 878.00 | | 199 878.00 | 199 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 476.00 | 9 518.00 | | 17 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 7 959.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 54 965.00 | 18 576.00 | | 54 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 68 671.00 | | 111 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 056.00 | 22 528.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 720.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 577.00 | 91 919.00 | | 168 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 541.00 | 110 495.00 | | 223 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 750.00 | 8 700.00 | | 43 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362.00 | 742.00 | | 7 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | 7 959.00 | | 36 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 393.00 | | 92 500.00 | 107 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 393.00 | | 92 500.00 | 107 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 725.00 | 23 407.00 | 74 672.00 | 111 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 577.00 | 80 258.00 | 74 672.00 | 168 577.00 |