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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 494.00 | | 233 494.00 | 233 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 505.00 | 3 601.00 | 7 904.00 | 11 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 467.00 | 2 643.00 | 3 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 650.00 | 4 068.00 | 246 581.00 | 250 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BT Marchandises | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 875.00 | 4 068.00 | 339 807.00 | 343 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
DL TOTAL (I) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 986.00 | | | 245 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 923.00 | | | 301 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 807.00 | | | 339 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
FG Production vendue services | 336 649.00 | | 336 649.00 | 336 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 392.00 | | 357 392.00 | 357 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 701.00 | | | 404 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 818.00 | | | 367 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 068.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 819.00 | 39 690.00 | 163 484.00 | 245 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 924.00 | 95 795.00 | 163 484.00 | 301 924.00 |