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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 495.00 | | 233 495.00 | 233 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 11 861.00 | 29 206.00 | 41 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 102.00 | 11 861.00 | 265 241.00 | 277 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
060 Stock marchandises | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
110 Total général Actif | 360 506.00 | 11 861.00 | 348 645.00 | 360 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 519.00 | 20 743.00 | | 29 519.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 647.00 | 336 649.00 | | 313 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 358.00 | 13 666.00 | | 9 358.00 |
230 Autres produits | 6 990.00 | 33 643.00 | | 6 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 514.00 | 404 701.00 | | 359 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 812.00 | 15 322.00 | | 13 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -966.00 | -4 541.00 | | -966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 255.00 | 30 205.00 | | 23 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | -5 332.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 51 284.00 | 71 104.00 | | 51 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 724.00 | 2 847.00 | | 6 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 431.00 | 224 279.00 | | 202 431.00 |
252 Charges sociales | 24 688.00 | 19 723.00 | | 24 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 792.00 | 4 068.00 | | 7 792.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 738.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 053.00 | 358 414.00 | | 329 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 461.00 | 46 287.00 | | 30 461.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 5 117.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 097.00 | | 4 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 439.00 | 36 883.00 | | 22 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 650.00 | | | 250 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |