| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 578.00 | 5 961.00 | 6 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 699.00 | 578.00 | 1 201 121.00 | 1 201 699.00 |
BT Marchandises | 227 493.00 | | 227 493.00 | 227 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 38 418.00 | | 38 418.00 | 38 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 072.00 | | 328 072.00 | 328 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 771.00 | 578.00 | 1 529 192.00 | 1 529 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 462.00 | | | 873 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 010.00 | | | 1 518 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 192.00 | | | 1 529 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 699.00 | | | 1 201 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 699.00 | | | 1 201 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 462.00 | 77 007.00 | 312 766.00 | 873 462.00 |
VI Groupe et associés | 247 469.00 | 247 469.00 | | 247 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 320.00 | 62 160.00 | 160.00 | 62 320.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 010.00 | 721 555.00 | 312 766.00 | 1 518 010.00 |