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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 1 591.00 | 4 948.00 | 6 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 699.00 | 1 591.00 | 1 200 108.00 | 1 201 699.00 |
BT Marchandises | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
BZ Autres créances | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CF Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 113.00 | | 273 113.00 | 273 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 812.00 | 1 591.00 | 1 473 220.00 | 1 474 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 570.00 | 1 182.00 | | 96 570.00 |
DL TOTAL (I) | 107 752.00 | 11 182.00 | | 107 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 020.00 | 200 000.00 | | 204 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 559.00 | 873 462.00 | | 801 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 760.00 | 247 469.00 | | 125 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 973.00 | 145 052.00 | | 151 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 157.00 | 50 027.00 | | 80 157.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 468.00 | 1 518 010.00 | | 1 365 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 220.00 | 1 529 192.00 | | 1 473 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 491.00 | 721 555.00 | | 646 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 699.00 | | | 1 201 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 699.00 | | | 1 201 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 1 013.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 1 013.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 020.00 | 204 020.00 | | 204 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 455.00 | 77 478.00 | 314 678.00 | 796 455.00 |
VI Groupe et associés | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 007.00 | | | 77 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 465.00 | 83 305.00 | 160.00 | 83 465.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 468.00 | 646 491.00 | 314 678.00 | 1 365 468.00 |