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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 405.00 | 628.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810.00 | 660.00 | 2 150.00 | 2 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 229.00 | 611.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 013.00 | 1 294.00 | 18 719.00 | 20 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 604.00 | 1 169.00 | 136 435.00 | 137 604.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 182.00 | 1 169.00 | 178 013.00 | 179 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 195.00 | 2 463.00 | 196 732.00 | 199 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DL TOTAL (I) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DP Provisions pour risques | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 932.00 | | | 124 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
FG Production vendue services | 571 429.00 | | 571 429.00 | 571 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 274.00 | | 573 274.00 | 573 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 280.00 | | | 573 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 989.00 | | | 529 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 294.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 136 318.00 | 136 318.00 | | 136 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 868.00 | 10 151.00 | 17 206.00 | 29 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 969.00 | 147 969.00 | | 147 969.00 |
VW T.V.A. | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 650.00 | 124 932.00 | 17 206.00 | 144 650.00 |