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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 033.00 | 749.00 | 284.00 | 1 033.00 |
AH Fonds commercial | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247.00 | 3 490.00 | 19 757.00 | 23 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 291.00 | 2 190.00 | 10 101.00 | 12 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 101.00 | 6 428.00 | 45 673.00 | 52 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 382.00 | 3 081.00 | 112 301.00 | 115 382.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 062.00 | 3 081.00 | 203 981.00 | 207 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 163.00 | 9 510.00 | 249 653.00 | 259 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 43 291.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 77 345.00 | 48 291.00 | | 77 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 868.00 | 29 993.00 | | 46 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 985.00 | 30 415.00 | | 17 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 288.00 | 42 456.00 | | 65 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | 41 511.00 | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 275.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 308.00 | 144 650.00 | | 172 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 653.00 | 196 732.00 | | 249 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 928.00 | 124 932.00 | | 141 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 124.00 | | 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 657 412.00 | | 657 412.00 | 657 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 412.00 | | 657 412.00 | 657 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 912.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 8 767.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 596.00 | 573 280.00 | | 661 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 542.00 | 529 989.00 | | 632 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 43 291.00 | | 29 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 013.00 | | 32 488.00 | 20 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 52 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 35 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | | 32 288.00 | 3 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 200.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 5 309.00 | 175.00 | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 344.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 4 965.00 | 175.00 | 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 1 912.00 | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 1 912.00 | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | 1 912.00 | 3 792.00 | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 912.00 | 3 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 548.00 | 16 167.00 | 30 380.00 | 46 548.00 |
VI Groupe et associés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VW T.V.A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 308.00 | 141 928.00 | 30 380.00 | 172 308.00 |