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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 603.00 | 9 698.00 | 22 905.00 | 32 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 319.00 | 3 951.00 | 12 368.00 | 16 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 982.00 | 13 649.00 | 75 333.00 | 88 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 263 047.00 | | 263 047.00 | 263 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 450.00 | | 413 450.00 | 413 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 432.00 | 13 649.00 | 488 783.00 | 502 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
DL TOTAL (I) | 258 964.00 | | | 258 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 198.00 | | | 73 198.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 783.00 | | | 488 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 247.00 | | | 217 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 88 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VB T. V. A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 410.00 | 7 838.00 | 12 572.00 | 20 410.00 |
VI Groupe et associés | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 819.00 | 217 247.00 | 12 572.00 | 229 819.00 |