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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 570.00 | 19 383.00 | 24 187.00 | 43 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 775.00 | 8 352.00 | 9 423.00 | 17 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 406.00 | 27 735.00 | 73 670.00 | 101 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 312 694.00 | | 312 694.00 | 312 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 644.00 | | 482 644.00 | 482 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 050.00 | 27 735.00 | 556 314.00 | 584 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DG Autres réserves | 136 339.00 | | | 136 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 950.00 | 143 514.00 | | 147 950.00 |
DL TOTAL (I) | 406 914.00 | 258 964.00 | | 406 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 581.00 | 20 424.00 | | 12 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 511.00 | 99 260.00 | | 57 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | 36 848.00 | | 53 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 186.00 | 73 198.00 | | 24 186.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 89.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 401.00 | 229 819.00 | | 149 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 314.00 | 488 783.00 | | 556 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 401.00 | 229 819.00 | | 149 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 649.00 | 14 086.00 | | 13 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 649.00 | 14 086.00 | | 13 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 146 051.00 | 146 051.00 | | 146 051.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572.00 | 7 917.00 | 4 655.00 | 12 572.00 |
VI Groupe et associés | 57 511.00 | 57 511.00 | | 57 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 800.00 | 143 145.00 | 4 655.00 | 147 800.00 |