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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 2 433.00 | 45 699.00 | 48 133.00 |
040 Immobilisations financières | 811 101.00 | | 811 101.00 | 811 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 234.00 | 2 433.00 | 856 801.00 | 859 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
072 Créances – Autres | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
084 Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 113.00 | | 197 113.00 | 197 113.00 |
110 Total général Actif | 1 056 348.00 | 2 433.00 | 1 053 914.00 | 1 056 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 805 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859 234.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 859 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 133.00 | | | 48 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 811 101.00 | | | 811 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859 234.00 | | | 859 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 492.00 | | | 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 492.00 | | | 492.00 |