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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 133.00 | 12 060.00 | 36 073.00 | 48 133.00 |
040 Immobilisations financières | 811 101.00 | | 811 101.00 | 811 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 234.00 | 12 060.00 | 847 174.00 | 859 234.00 |
072 Créances – Autres | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
084 Disponibilités | 229 998.00 | | 229 998.00 | 229 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 828.00 | | 276 828.00 | 276 828.00 |
110 Total général Actif | 1 136 063.00 | 12 060.00 | 1 124 003.00 | 1 136 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 805 607.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 684.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 086 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -6.00 | | | -6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 234.00 | | | 859 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 365.00 | | | 365.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 971.00 | | | 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 971.00 | | | 971.00 |