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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 6 504.00 | 6 496.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 047.00 | 871.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 656.00 | 201 148.00 | 319 508.00 | 520 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 212.00 | 181 115.00 | 34 097.00 | 215 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 007.00 | 392 814.00 | 366 193.00 | 759 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 851.00 | 8 364.00 | 107 488.00 | 115 851.00 |
BZ Autres créances | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 165.00 | 8 364.00 | 242 801.00 | 251 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 173.00 | 401 178.00 | 608 995.00 | 1 010 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 94 289.00 | 78 803.00 | | 94 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 701.00 | 15 486.00 | | 33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 144 490.00 | 110 789.00 | | 144 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 527.00 | 408 171.00 | | 365 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | 788.00 | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 24 174.00 | | 34 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 169.00 | 77 786.00 | | 57 169.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 5 370.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 505.00 | 516 289.00 | | 464 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 995.00 | 627 078.00 | | 608 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 943.00 | 201 747.00 | | 216 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 879.00 | | 32 583.00 | 744 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 454.00 | 759 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 454.00 | 753 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 701.00 | | 32 540.00 | 739 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 654.00 | | 43.00 | 3 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 492.00 | 83 783.00 | 12 461.00 | 321 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 83 783.00 | 12 461.00 | 321 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 527.00 | 117 964.00 | 222 000.00 | 365 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 544.00 | | | 92 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 505.00 | 216 943.00 | 222 000.00 | 464 505.00 |