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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 7 804.00 | 5 196.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 4 918.00 | 4 293.00 | 625.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 561.00 | 260 753.00 | 281 808.00 | 542 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 940.00 | 181 730.00 | 28 210.00 | 209 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 748.00 | 454 580.00 | 327 168.00 | 781 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 318.00 | 1 813.00 | 160 505.00 | 162 318.00 |
BZ Autres créances | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 144 210.00 | | 144 210.00 | 144 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 266.00 | | 14 266.00 | 14 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 095.00 | 1 813.00 | 337 282.00 | 339 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 843.00 | 456 393.00 | 664 449.00 | 1 120 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 117 990.00 | 94 289.00 | | 117 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 079.00 | 33 701.00 | | 36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 170 569.00 | 144 490.00 | | 170 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 591.00 | 365 527.00 | | 288 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 446.00 | 3 346.00 | | 15 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 907.00 | 34 852.00 | | 77 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 380.00 | 57 169.00 | | 105 380.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 3 612.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 881.00 | 464 505.00 | | 493 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 449.00 | 608 995.00 | | 664 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 591.00 | 216 943.00 | | 203 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 007.00 | | 46 192.00 | 759 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 781 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 776 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 786.00 | | 46 150.00 | 753 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 43.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 814.00 | 85 218.00 | 23 453.00 | 392 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 814.00 | 85 218.00 | 23 453.00 | 392 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 162 318.00 | 158 692.00 | 3 626.00 | 162 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 591.00 | 85 000.00 | 203 591.00 | 288 591.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 653.00 | | | 76 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 624.00 | 184 998.00 | 3 626.00 | 188 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 881.00 | 290 290.00 | 203 591.00 | 493 881.00 |