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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 706.00 | 642.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 319.00 | 236 968.00 | 56 351.00 | 293 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 340.00 | 238 674.00 | 677 667.00 | 916 340.00 |
BT Marchandises | 138 469.00 | 9 125.00 | 129 344.00 | 138 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BZ Autres créances | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
CF Disponibilités | 319 484.00 | | 319 484.00 | 319 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 172.00 | 9 125.00 | 485 047.00 | 494 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 512.00 | 247 799.00 | 1 162 714.00 | 1 410 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 499.00 | 489 312.00 | | 575 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 176.00 | 86 187.00 | | 101 176.00 |
DL TOTAL (I) | 685 060.00 | 583 883.00 | | 685 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 672.00 | 91 625.00 | | 70 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 754.00 | 445 382.00 | | 291 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 940.00 | 65 521.00 | | 58 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 463.00 | 22 283.00 | | 35 463.00 |
EA Autres dettes | 20 825.00 | 21 716.00 | | 20 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 654.00 | 646 528.00 | | 477 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 714.00 | 1 230 411.00 | | 1 162 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 685.00 | 646 528.00 | | 428 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 939.00 | | 4 264.00 | 924 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 916 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 295 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 614.00 | | | 619 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 265.00 | | 4 264.00 | 304 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 479.00 | 29 057.00 | 12 863.00 | 222 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 479.00 | 29 057.00 | 12 863.00 | 222 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 987.00 | 9 125.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 9 125.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 987.00 | 9 125.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 5 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 672.00 | 21 703.00 | 48 969.00 | 70 672.00 |
VI Groupe et associés | 291 754.00 | 291 754.00 | | 291 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 654.00 | 428 685.00 | 48 969.00 | 477 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 295.00 | 17 299.00 | | 17 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | 9 021.00 | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 26 919.00 | 30 339.00 | | 26 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 406.00 | 27 816.00 | | 27 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 122.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 825.00 | 17 422.00 | | 18 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 102.00 | 69 625.00 | | 70 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 531.00 | 52 613.00 | | 53 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 221.00 | 67 176.00 | | 66 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |