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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 619 614.00 | | 619 614.00 | 619 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 154.00 | 1 026.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 791.00 | 266 384.00 | 30 407.00 | 296 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 995.00 | 268 538.00 | 652 457.00 | 920 995.00 |
BT Marchandises | 137 168.00 | 7 240.00 | 129 928.00 | 137 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 329 330.00 | | 329 330.00 | 329 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 055.00 | 7 240.00 | 496 815.00 | 504 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 049.00 | 275 778.00 | 1 149 272.00 | 1 425 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 676 675.00 | 575 499.00 | | 676 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 727.00 | 101 176.00 | | 97 727.00 |
DL TOTAL (I) | 782 786.00 | 685 060.00 | | 782 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 410.00 | 70 672.00 | | 97 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 686.00 | 291 754.00 | | 150 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 683.00 | 58 940.00 | | 76 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 35 463.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 13 432.00 | 20 825.00 | | 13 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 485.00 | 477 654.00 | | 366 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 272.00 | 1 162 714.00 | | 1 149 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 545.00 | 428 685.00 | | 323 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 340.00 | | 4 655.00 | 916 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 614.00 | | | 619 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 666.00 | | 4 305.00 | 295 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 350.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 674.00 | 29 864.00 | | 238 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 674.00 | 29 864.00 | | 238 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 125.00 | 7 240.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 125.00 | 7 240.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 125.00 | 7 240.00 | 9 125.00 | 9 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 240.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 410.00 | 54 470.00 | 42 940.00 | 97 410.00 |
VI Groupe et associés | 150 686.00 | 150 686.00 | | 150 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 485.00 | 323 545.00 | 42 940.00 | 366 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 560.00 | 17 295.00 | | 16 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | 11 896.00 | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 39 703.00 | 26 919.00 | | 39 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 354.00 | 27 406.00 | | 28 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | 1 530.00 | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 18 825.00 | | 18 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 326.00 | 70 102.00 | | 74 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 975.00 | 53 531.00 | | 59 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 590.00 | 66 221.00 | | 77 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |