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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
AP Constructions | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 384.00 | 132 470.00 | 26 913.00 | 159 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 975.00 | 63 070.00 | 88 904.00 | 151 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 946.00 | 344 760.00 | 172 185.00 | 516 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BZ Autres créances | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CF Disponibilités | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 823.00 | | 160 823.00 | 160 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 769.00 | 344 760.00 | 333 008.00 | 677 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
DH Report à nouveau | -29 556.00 | -63 016.00 | | -29 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 33 460.00 | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 141 459.00 | 84 997.00 | | 141 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 037.00 | 64 801.00 | | 40 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 786.00 | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 983.00 | 62 306.00 | | 75 983.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 548.00 | 190 893.00 | | 191 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 008.00 | 275 891.00 | | 333 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | 126 092.00 | | 177 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 038.00 | 25 499.00 | 14 538.00 | 40 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 549.00 | 177 010.00 | 14 538.00 | 191 549.00 |