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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
AP Constructions | 149 219.00 | 149 219.00 | | 149 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 316.00 | 133 040.00 | 88 275.00 | 221 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 520.00 | 74 861.00 | 123 660.00 | 198 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 423.00 | 357 119.00 | 268 303.00 | 625 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BZ Autres créances | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 135.00 | | 130 135.00 | 130 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 558.00 | 357 119.00 | 398 438.00 | 755 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 075.00 | 106 168.00 | | 133 075.00 |
DH Report à nouveau | | -29 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 446.00 | 56 462.00 | | 81 446.00 |
DL TOTAL (I) | 222 905.00 | 141 459.00 | | 222 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 203.00 | 40 037.00 | | 13 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 935.00 | 63 332.00 | | 60 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 447.00 | 75 983.00 | | 90 447.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 532.00 | 191 548.00 | | 175 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 438.00 | 333 007.00 | | 398 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 469.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |