| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 743.00 | 162 986.00 | 77 757.00 | 240 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 348.00 | 113 248.00 | 38 100.00 | 151 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 188.00 | 276 472.00 | 116 715.00 | 393 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 630.00 | 3 522.00 | 191 108.00 | 194 630.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 348.00 | 3 522.00 | 258 825.00 | 262 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 536.00 | 279 994.00 | 375 541.00 | 655 536.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 198.00 | | | -18 198.00 |
DL TOTAL (I) | -9 813.00 | | | -9 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 132.00 | | | 168 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 355.00 | | | 385 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 419.00 | | 91 872.00 | 347 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 103.00 | 393 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 103.00 | 392 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 323.00 | | 91 872.00 | 346 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 346.00 | 38 935.00 | 21 808.00 | 259 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 108.00 | 38 935.00 | 21 808.00 | 259 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 186 849.00 | 186 849.00 | | 186 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 901.00 | 227 139.00 | 762.00 | 227 901.00 |
VW T.V.A. | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 355.00 | 385 355.00 | | 385 355.00 |