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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 498.00 | 168 347.00 | 62 150.00 | 230 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 074.00 | 118 468.00 | 27 605.00 | 146 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 905.00 | 287 053.00 | 89 852.00 | 376 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 570.00 | | 193 570.00 | 193 570.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 278.00 | | 295 278.00 | 295 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 184.00 | 287 053.00 | 385 130.00 | 672 184.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
DL TOTAL (I) | 87 053.00 | | | 87 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 076.00 | | | 298 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 130.00 | | | 385 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 161.00 | | | 182 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 188.00 | | 13 626.00 | 393 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 909.00 | 376 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 376 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 092.00 | | 13 626.00 | 392 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UX Autres créances clients | 191 680.00 | 191 680.00 | 191 680.00 | 191 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | 1 891.00 | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 34 084.00 | 115 916.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VW T.V.A. | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 077.00 | 182 161.00 | 115 916.00 | 298 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |