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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 657.00 | 31 278.00 | 378.00 | 31 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 578.00 | 42 775.00 | 53 803.00 | 96 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 994.00 | 74 812.00 | 54 182.00 | 128 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 170.00 | 10 456.00 | 149 713.00 | 160 170.00 |
BZ Autres créances | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CF Disponibilités | 228 086.00 | | 228 086.00 | 228 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 203.00 | 10 456.00 | 471 746.00 | 482 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 197.00 | 85 268.00 | 525 929.00 | 611 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 181.00 | | | 144 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
DL TOTAL (I) | 241 786.00 | | | 241 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 880.00 | | | 171 880.00 |
EA Autres dettes | 41 142.00 | | | 41 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 142.00 | | | 284 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 929.00 | | | 525 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 142.00 | | | 259 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 188 006.00 | | 188 006.00 | 188 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 101.00 | | 188 101.00 | 188 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 29 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 869.00 | | | 590 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 652.00 | | | 501 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 253.00 | | 741.00 | 128 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 495.00 | | 741.00 | 127 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 859.00 | 10 952.00 | | 63 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 101.00 | 10 952.00 | | 63 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
UX Autres créances clients | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VP Divers | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 117.00 | 254 117.00 | | 254 117.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |