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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 493.00 | 48 883.00 | 3 610.00 | 52 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 159.00 | 151 685.00 | 163 473.00 | 315 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 580.00 | 202 616.00 | 168 964.00 | 371 580.00 |
BT Marchandises | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 483 576.00 | | 483 576.00 | 483 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 442.00 | | 543 442.00 | 543 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 022.00 | 202 616.00 | 712 406.00 | 915 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 856.00 | 110 393.00 | | 128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 170.00 | 68 463.00 | | 164 170.00 |
DL TOTAL (I) | 301 277.00 | 187 106.00 | | 301 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 110.00 | 145 057.00 | | 171 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619.00 | 4 635.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 9 140.00 | | 44 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 027.00 | 122 318.00 | | 154 027.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 2 095.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 129.00 | 283 247.00 | | 411 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 406.00 | 470 353.00 | | 712 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 668.00 | 278 611.00 | | 388 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 531.00 | | 132 049.00 | 239 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 804.00 | | 130 849.00 | 236 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 1 200.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 816.00 | 32 800.00 | | 169 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 769.00 | 32 800.00 | | 167 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 077.00 | 13 617.00 | 22 461.00 | 36 077.00 |
VI Groupe et associés | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 980.00 | 7 100.00 | 1 880.00 | 8 980.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 129.00 | 388 668.00 | 22 461.00 | 411 129.00 |