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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 493.00 | 49 736.00 | 2 757.00 | 52 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 315.00 | 158 322.00 | 93 992.00 | 252 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 736.00 | 210 106.00 | 98 629.00 | 308 736.00 |
BT Marchandises | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
CF Disponibilités | 313 585.00 | | 313 585.00 | 313 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 477.00 | | 430 477.00 | 430 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 213.00 | 210 106.00 | 529 107.00 | 739 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 133 027.00 | 128 856.00 | | 133 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 903.00 | 164 170.00 | | 50 903.00 |
DL TOTAL (I) | 192 180.00 | 301 277.00 | | 192 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 967.00 | 36 077.00 | | 22 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 577.00 | 171 110.00 | | 121 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | 4 619.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 250.00 | 44 345.00 | | 78 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 926.00 | 154 027.00 | | 98 926.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 949.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 926.00 | 411 129.00 | | 336 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 107.00 | 712 406.00 | | 529 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 191.00 | | 832 191.00 | 832 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 191.00 | | 832 191.00 | 832 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 506.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 758.00 | 27.00 | | 39 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 758.00 | 479.00 | | -1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 62 895.00 | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 282.00 | 827 066.00 | | 873 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 378.00 | 662 895.00 | | 822 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 904.00 | 164 171.00 | | 50 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 580.00 | | 6 354.00 | 371 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 198.00 | 308 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 198.00 | 304 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 653.00 | | 6 354.00 | 367 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 616.00 | 36 930.00 | 29 439.00 | 202 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 569.00 | 36 930.00 | 29 439.00 | 200 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 251.00 | 78 251.00 | | 78 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 967.00 | 13 733.00 | 9 235.00 | 22 967.00 |
VI Groupe et associés | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 849.00 | 44 850.00 | | 44 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 327.00 | 59 447.00 | 1 880.00 | 61 327.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 927.00 | 327 692.00 | 9 235.00 | 336 927.00 |