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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 708.00 | 15 250.00 | 1 458.00 | 16 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 814.00 | 2 453.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 812.00 | 19 064.00 | 84 748.00 | 103 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BP En cours de production de services | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 655 050.00 | | 655 050.00 | 655 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 211.00 | | 773 211.00 | 773 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 023.00 | 19 064.00 | 857 959.00 | 877 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 260 785.00 | | | 260 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
DL TOTAL (I) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 959.00 | | | 857 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 221.00 | | | 221 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 040.00 | | 2 772.00 | 101 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 79 847.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | | 2 772.00 | 20 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 094.00 | 970.00 | | 18 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 970.00 | | 18 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VP Divers | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 331.00 | 56 341.00 | 990.00 | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 221.00 | 221 221.00 | | 221 221.00 |