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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 847.00 | | 79 847.00 | 79 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 708.00 | 15 674.00 | 1 034.00 | 16 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562.00 | 4 740.00 | 3 822.00 | 8 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 107.00 | 20 414.00 | 85 693.00 | 106 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
BZ Autres créances | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 605 518.00 | | 605 518.00 | 605 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 476.00 | | 784 476.00 | 784 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 583.00 | 20 414.00 | 870 169.00 | 890 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DG Autres réserves | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
DL TOTAL (I) | 778 221.00 | | | 778 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 169.00 | | | 870 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 947.00 | | | 91 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 812.00 | | 2 295.00 | 103 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | | 2 295.00 | 22 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 064.00 | 1 350.00 | | 19 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 1 350.00 | | 19 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 583.00 | 134 152.00 | 6 431.00 | 140 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 880.00 | 138 459.00 | 7 421.00 | 145 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |