| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 329.00 | 50 194.00 | 59 135.00 | 109 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 329.00 | 50 194.00 | 59 135.00 | 109 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 149.00 | 39 891.00 | 244 258.00 | 284 149.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 536.00 | 39 891.00 | 337 645.00 | 377 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 865.00 | 90 085.00 | 396 780.00 | 486 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 652.00 | 27 919.00 | | 62 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 598.00 | 34 734.00 | | -18 598.00 |
DL TOTAL (I) | 45 054.00 | 63 652.00 | | 45 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 131.00 | 188 920.00 | | 297 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 11 268.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | 7 607.00 | | 37 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 726.00 | 207 795.00 | | 351 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 780.00 | 271 447.00 | | 396 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 726.00 | 207 795.00 | | 351 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 540.00 | 196 216.00 | | 184 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 138.00 | 161 482.00 | | 203 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 598.00 | 34 734.00 | | -18 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 733.00 | 115 677.00 | | 115 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 198.00 | 10 996.00 | | 39 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 10 996.00 | | 39 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 891.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UX Autres créances clients | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 348.00 | 239 348.00 | | 239 348.00 |
VB T. V. A. | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VI Groupe et associés | 297 131.00 | 297 131.00 | | 297 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 155.00 | 362 155.00 | | 362 155.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 726.00 | 351 726.00 | | 351 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 045.00 | 4 906.00 | | 5 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 1 680.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 119 412.00 | 120 927.00 | | 119 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 629.00 | 16 087.00 | | 19 629.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 695 945.00 | 747 566.00 | | 695 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 4 906.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 908.00 | 39 191.00 | | 36 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 726.00 | 24 817.00 | | 24 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 582.00 | 138 694.00 | | 142 582.00 |