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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 329.00 | 61 190.00 | 48 139.00 | 109 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 329.00 | 61 190.00 | 48 139.00 | 109 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 149.00 | 39 891.00 | 244 258.00 | 284 149.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 51 657.00 | | 51 657.00 | 51 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 284.00 | 39 891.00 | 341 393.00 | 381 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 613.00 | 101 081.00 | 389 532.00 | 490 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 054.00 | 62 652.00 | | 44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 583.00 | -18 598.00 | | -150 583.00 |
DL TOTAL (I) | -105 529.00 | 45 054.00 | | -105 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 709.00 | 297 131.00 | | 376 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 16 886.00 | | 58 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 061.00 | 351 726.00 | | 495 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 532.00 | 396 780.00 | | 389 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 061.00 | 351 726.00 | | 495 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448.00 | 184 540.00 | | 5 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 031.00 | 203 138.00 | | 156 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 583.00 | -18 598.00 | | -150 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 194.00 | 10 996.00 | | 50 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 194.00 | 10 996.00 | | 50 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UX Autres créances clients | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 348.00 | 239 348.00 | | 239 348.00 |
VB T. V. A. | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VI Groupe et associés | 376 709.00 | 376 709.00 | | 376 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 627.00 | 329 627.00 | | 329 627.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 061.00 | 495 061.00 | | 495 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | 5 045.00 | | 5 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 3 541.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 121 616.00 | 119 412.00 | | 121 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 619.00 | 19 629.00 | | 14 619.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 580 499.00 | 695 945.00 | | 580 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 041.00 | 5 045.00 | | 5 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36 908.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 157.00 | 24 726.00 | | 22 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 980.00 | 142 582.00 | | 137 980.00 |