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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 419 135.00 | 1 435.00 | 417 700.00 | 419 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 008.00 | 108 838.00 | 9 170.00 | 118 008.00 |
040 Immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 951.00 | 110 273.00 | 430 677.00 | 540 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 478.00 | | 94 478.00 | 94 478.00 |
072 Créances – Autres | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 307.00 | | 199 307.00 | 199 307.00 |
110 Total général Actif | 740 258.00 | 110 273.00 | 629 985.00 | 740 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 854.00 | | | 415 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 234.00 | | | 21 234.00 |