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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417 700.00 | | 417 700.00 | 417 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 798.00 | 12 298.00 | 24 501.00 | 36 798.00 |
040 Immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 306.00 | 12 298.00 | 446 008.00 | 458 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
072 Créances – Autres | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 540.00 | | 288 540.00 | 288 540.00 |
110 Total général Actif | 746 846.00 | 12 298.00 | 734 548.00 | 746 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 808.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 734 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 951.00 | | | 540 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 700.00 | | | 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 976.00 | | | 18 976.00 |