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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803.00 | 800.00 | | 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 682.00 | 30 157.00 | 38 525.00 | 68 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 186.00 | 31 161.00 | 39 025.00 | 70 186.00 |
BT Marchandises | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 368.00 | | 277 368.00 | 277 368.00 |
BZ Autres créances | 207 237.00 | | 207 237.00 | 207 237.00 |
CF Disponibilités | 269 568.00 | | 269 568.00 | 269 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 967.00 | | 779 967.00 | 779 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 153.00 | 31 161.00 | 818 992.00 | 850 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 1 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 38 061.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 172.00 | 39 842.00 | | 136 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 350.00 | 4 550.00 | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 229 625.00 | 83 553.00 | | 229 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 229.00 | 241 778.00 | | 226 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 19 970.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 133.00 | 62 229.00 | | 145 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 565.00 | 145 307.00 | | 209 565.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 7 599.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 367.00 | 476 882.00 | | 589 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 992.00 | 560 435.00 | | 818 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 839.00 | 447 529.00 | | 415 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 737.00 | | 2 448.00 | 67 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | | 1 948.00 | 67 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 13 241.00 | | 17 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | 13 241.00 | | 17 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 133.00 | 145 133.00 | | 145 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 368.00 | 277 368.00 | | 277 368.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 229.00 | 52 701.00 | 173 528.00 | 226 229.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 159.00 | 485 159.00 | | 485 159.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 367.00 | 415 839.00 | 173 528.00 | 589 367.00 |