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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 182.00 | 4 644.00 | 3 538.00 | 8 182.00 |
BF Prêts | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 444.00 | 5 648.00 | 331 797.00 | 337 444.00 |
BT Marchandises | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
BZ Autres créances | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CF Disponibilités | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 466.00 | | 566 466.00 | 566 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 910.00 | 5 648.00 | 898 263.00 | 903 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 259.00 | | | 328 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 160.00 | 3.00 | | 1 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 809.00 | 136 172.00 | | 103 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 068.00 | 229 625.00 | | 195 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 563.00 | 226 229.00 | | 173 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 326.00 | 834.00 | | 112 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 481.00 | 145 133.00 | | 241 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 217.00 | 209 565.00 | | 168 217.00 |
EA Autres dettes | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 194.00 | 589 367.00 | | 703 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 263.00 | 818 992.00 | | 898 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 186.00 | | 327 759.00 | 70 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 337 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 8 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 327 759.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 161.00 | 8 137.00 | 33 651.00 | 31 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 957.00 | 8 137.00 | 33 651.00 | 30 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 481.00 | 241 481.00 | | 241 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UP Prêts | 327 759.00 | 327 759.00 | | 327 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 235 169.00 | 235 169.00 | | 235 169.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 563.00 | 53 088.00 | 120 475.00 | 173 563.00 |
VI Groupe et associés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 564.00 | 593 564.00 | | 593 564.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 194.00 | 582 719.00 | 120 475.00 | 703 194.00 |