| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 166 396.00 | 117 179.00 | 49 216.00 | 166 396.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 396.00 | 117 179.00 | 52 216.00 | 169 396.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
084 Disponibilités | 236 123.00 | | 236 123.00 | 236 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
110 Total général Actif | 460 985.00 | 117 179.00 | 343 805.00 | 460 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -584 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -613 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 783 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 486.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 050.00 | 906 824.00 | | 400 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 137 978.00 | 16 201.00 | | 137 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 528.00 | 923 025.00 | | 542 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 195.00 | 405 560.00 | | 199 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 767.00 | 1 104.00 | | -1 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 465.00 | 7 769.00 | | 3 465.00 |
242 Autres charges externes. | 109 574.00 | 124 060.00 | | 109 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 552.00 | 15 317.00 | | 12 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 929.00 | 198 893.00 | | 270 929.00 |
252 Charges sociales | 25 923.00 | 31 553.00 | | 25 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 298.00 | 20 181.00 | | 18 298.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 213.00 | 804 455.00 | | 638 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 685.00 | 118 570.00 | | -95 685.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 716.00 | 23.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 574.00 | 353 738.00 | | 12 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 349 551.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -107 492.00 | -584 696.00 | | -107 492.00 |