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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 718.00 | 133 451.00 | 34 266.00 | 167 718.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 167 718.00 | 133 451.00 | 34 266.00 | 167 718.00 |
060 Stock marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
072 Créances – Autres | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
084 Disponibilités | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 628.00 | | 299 628.00 | 299 628.00 |
110 Total général Actif | 467 346.00 | 133 451.00 | 333 895.00 | 467 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -692 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -685 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 830 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 019 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 884.00 | 400 050.00 | | 410 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 125 515.00 | 137 978.00 | | 125 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 398.00 | 542 528.00 | | 536 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 808.00 | 199 195.00 | | 200 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -992.00 | -1 767.00 | | -992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 635.00 | 3 465.00 | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 108 424.00 | 109 574.00 | | 108 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 464.00 | 12 552.00 | | 24 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 084.00 | 270 929.00 | | 212 084.00 |
252 Charges sociales | 40 776.00 | 25 923.00 | | 40 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 272.00 | 18 298.00 | | 16 272.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 45.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 829.00 | 638 213.00 | | 604 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 430.00 | -95 685.00 | | -68 430.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 716.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 181.00 | 12 574.00 | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 571.00 | -107 492.00 | | -71 571.00 |