| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 1 456.00 | 4 285.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 44 065.00 | 86 591.00 | 130 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 148.00 | 45 522.00 | 105 626.00 | 151 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 265.00 | | 417 265.00 | 417 265.00 |
BZ Autres créances | 80 374.00 | | 80 374.00 | 80 374.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 503.00 | | 506 503.00 | 506 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 651.00 | 45 522.00 | 612 129.00 | 657 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 137.00 | 12 340.00 | | 28 137.00 |
DH Report à nouveau | | 10 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 436.00 | 5 579.00 | | 7 436.00 |
DL TOTAL (I) | 42 172.00 | 34 737.00 | | 42 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 018.00 | 153 600.00 | | 186 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 199.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 66 292.00 | | 105 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 185.00 | 232 990.00 | | 278 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 957.00 | 453 080.00 | | 569 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 129.00 | 487 817.00 | | 612 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 203.00 | 305 102.00 | | 470 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 437.00 | | 50 113.00 | 159 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 125.00 | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 402.00 | 151 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 277.00 | 136 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 312.00 | | 38 363.00 | 152 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 125.00 | | 11 750.00 | 7 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 369.00 | 25 999.00 | 36 847.00 | 56 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 369.00 | 25 999.00 | 36 847.00 | 56 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 510.00 | 69 510.00 | | 69 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 417 265.00 | 417 265.00 | | 417 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 121.00 | 36 367.00 | 99 754.00 | 136 121.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 301.00 | 502 551.00 | 14 750.00 | 517 301.00 |
VW T.V.A. | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 957.00 | 470 203.00 | 99 754.00 | 569 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 2 237.00 | | 2 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 397.00 | 22 791.00 | | 27 397.00 |
ST Autres comptes | 549 213.00 | 432 391.00 | | 549 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 550.00 | 62 150.00 | | 82 550.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 719.00 | 20 569.00 | | 254 719.00 |
YT Sous‐traitance | 100 477.00 | 52 189.00 | | 100 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 190.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 2 427.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 037.00 | | | 318 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 637.00 | 569 522.00 | | 759 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |