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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 2 864.00 | 2 461.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 948.00 | 59 638.00 | 77 310.00 | 136 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 772.00 | 62 502.00 | 139 271.00 | 201 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 893.00 | | 446 893.00 | 446 893.00 |
BZ Autres créances | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 312.00 | | 561 312.00 | 561 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 085.00 | 62 502.00 | 700 583.00 | 763 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 572.00 | 28 137.00 | | 35 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 328.00 | 7 436.00 | | -98 328.00 |
DL TOTAL (I) | -56 156.00 | 42 172.00 | | -56 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 235.00 | 186 018.00 | | 257 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 176.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 669.00 | 105 577.00 | | 224 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 491.00 | 278 185.00 | | 274 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 739.00 | 569 957.00 | | 756 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 583.00 | 612 129.00 | | 700 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 923.00 | 470 203.00 | | 685 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 067.00 | 49 897.00 | | 85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 148.00 | | 67 202.00 | 151 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 578.00 | 201 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 578.00 | 142 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 398.00 | | 22 452.00 | 136 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 44 750.00 | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 522.00 | 29 123.00 | 12 143.00 | 45 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 522.00 | 29 123.00 | 12 143.00 | 45 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 893.00 | 446 893.00 | | 446 893.00 |
VB T. V. A. | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 168.00 | 101 353.00 | 70 816.00 | 172 168.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 812.00 | 620 812.00 | | 620 812.00 |
VW T.V.A. | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 739.00 | 685 923.00 | 70 816.00 | 756 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | 2 587.00 | | 11 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 880.00 | 27 397.00 | | 38 880.00 |
ST Autres comptes | 755 872.00 | 549 213.00 | | 755 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 853.00 | 82 550.00 | | 196 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 254 719.00 | | |
YT Sous‐traitance | 146 474.00 | 100 477.00 | | 146 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 312.00 | 902.00 | | 2 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 654.00 | 3 489.00 | | 13 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 439.00 | 318 037.00 | | 339 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 194.00 | 134 744.00 | | 188 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 079.00 | 759 637.00 | | 1 138 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |