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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 631.00 | 1 157.00 | 12 474.00 | 13 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 882.00 | 24 807.00 | 29 075.00 | 53 882.00 |
BF Prêts | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 3 339.00 | 2 771.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 948.00 | 29 303.00 | 56 645.00 | 85 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 110.00 | | 256 110.00 | 256 110.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 851.00 | | 483 851.00 | 483 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 799.00 | 29 303.00 | 540 496.00 | 569 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
CU Autres participations | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 181 263.00 | 129 879.00 | | 181 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 131.00 | 51 384.00 | | 72 131.00 |
DL TOTAL (I) | 268 444.00 | 196 313.00 | | 268 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 393.00 | 55 076.00 | | 98 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 871.00 | 47 686.00 | | 39 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 56 468.00 | | 72 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 679.00 | 21 109.00 | | 61 679.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 052.00 | 180 396.00 | | 272 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 496.00 | 376 709.00 | | 540 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 191.00 | 138 968.00 | | 237 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 734.00 | | 38 941.00 | 59 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 727.00 | 85 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 67 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 565.00 | | 34 747.00 | 43 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | 4 194.00 | 16 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 901.00 | 15 694.00 | 1 631.00 | 11 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 901.00 | 15 694.00 | 1 631.00 | 11 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 256 110.00 | 256 110.00 | | 256 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 890.00 | 13 028.00 | 34 862.00 | 47 890.00 |
VI Groupe et associés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 608.00 | 297 608.00 | | 297 608.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 052.00 | 187 190.00 | 34 862.00 | 222 052.00 |