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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750.00 | 123.00 | 627.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 206.00 | 6 160.00 | 32 046.00 | 38 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 522.00 | 23 976.00 | 20 546.00 | 44 522.00 |
BF Prêts | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 568.00 | 33 598.00 | 113 970.00 | 147 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 140.00 | 4 531.00 | 361 610.00 | 366 140.00 |
BZ Autres créances | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 204.00 | 4 531.00 | 606 673.00 | 611 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 771.00 | 38 128.00 | 720 643.00 | 758 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 50.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 944.00 | 181 263.00 | | 251 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | 72 131.00 | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 339 901.00 | 268 444.00 | | 339 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 737.00 | 98 393.00 | | 84 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 39 871.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 367.00 | 72 054.00 | | 203 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 61 679.00 | | 81 110.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 743.00 | 272 052.00 | | 380 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 643.00 | 540 496.00 | | 720 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 743.00 | 237 191.00 | | 380 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 948.00 | | 82 200.00 | 85 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 64 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 147 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 020.00 | 83 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 513.00 | | 34 986.00 | 67 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | 47 214.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 16 149.00 | 11 855.00 | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 16 149.00 | 11 855.00 | 25 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 4 531.00 | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | 4 531.00 | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | 4 531.00 | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 367.00 | 203 367.00 | | 203 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 170.00 | 426 170.00 | | 426 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 259.00 | 435 259.00 | | 435 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 743.00 | 380 743.00 | | 380 743.00 |