| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 570.00 | 51 486.00 | 84.00 | 51 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 428.00 | 41 762.00 | 78 665.00 | 120 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 842.00 | 93 248.00 | 689 594.00 | 782 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 548.00 | 93 248.00 | 758 299.00 | 851 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 900.00 | 83 442.00 | | 150 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 151.00 | 77 458.00 | | 44 151.00 |
DL TOTAL (I) | 218 152.00 | 184 000.00 | | 218 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 715.00 | 365 597.00 | | 420 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 209.00 | 76 574.00 | | 13 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 16 531.00 | | 25 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 194.00 | 94 082.00 | | 81 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 148.00 | 552 784.00 | | 540 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 299.00 | 736 784.00 | | 758 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 683.00 | 289 869.00 | | 231 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 892.00 | | 489 892.00 | 489 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 892.00 | | 489 892.00 | 489 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 125.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 125.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -125.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 830.00 | 23 289.00 | | 10 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 099.00 | 527 128.00 | | 490 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 947.00 | 449 670.00 | | 445 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 151.00 | 77 458.00 | | 44 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 634.00 | | 55 208.00 | 727 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 875.00 | | 50 123.00 | 121 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 085.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 511.00 | 14 737.00 | | 78 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | 14 737.00 | | 78 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 181.00 | 3 657.00 | 1 524.00 | 5 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 715.00 | 113 774.00 | 306 941.00 | 420 715.00 |
VI Groupe et associés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 947.00 | | | 146 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 148.00 | 231 683.00 | 308 465.00 | 540 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 841.00 | 6 706.00 | | 7 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 240.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 41 172.00 | 35 460.00 | | 41 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 137.00 | 19 041.00 | | 17 137.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 841.00 | 6 706.00 | | 7 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 504.00 | 34 795.00 | | 36 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 828.00 | 16 031.00 | | 15 828.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 326.00 | 62 741.00 | | 67 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |