| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 870.00 | 51 787.00 | 2 083.00 | 53 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 428.00 | 64 729.00 | 55 698.00 | 120 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 142.00 | 116 516.00 | 668 626.00 | 785 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BZ Autres créances | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CF Disponibilités | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 163.00 | 116 516.00 | 791 647.00 | 908 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 052.00 | 150 900.00 | | 170 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 441.00 | 44 151.00 | | 92 441.00 |
DL TOTAL (I) | 285 592.00 | 218 152.00 | | 285 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 044.00 | 420 715.00 | | 361 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 13 209.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 031.00 | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 227.00 | 81 194.00 | | 97 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 055.00 | 540 148.00 | | 506 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 647.00 | 758 299.00 | | 791 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 500.00 | 231 683.00 | | 250 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 348.00 | | 589 348.00 | 589 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 348.00 | | 589 348.00 | 589 348.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 255.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 255.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -255.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 10 830.00 | | 27 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 364.00 | 490 099.00 | | 589 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 923.00 | 445 947.00 | | 496 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 441.00 | 44 151.00 | | 92 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 842.00 | | 2 300.00 | 782 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 998.00 | | 2 300.00 | 171 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 248.00 | 23 268.00 | | 93 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | 23 268.00 | | 93 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 044.00 | 105 489.00 | 205 555.00 | 311 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 024.00 | | | 163 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 055.00 | 250 500.00 | 255 555.00 | 506 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 042.00 | 7 841.00 | | 8 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | 8 910.00 | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 41 333.00 | 41 172.00 | | 41 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 17 137.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | 107.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | 7 841.00 | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 837.00 | 36 504.00 | | 40 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 736.00 | 15 828.00 | | 16 736.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 827.00 | 67 326.00 | | 71 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |