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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 66.00 | 7 918.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 480.00 | 737.00 | 136 743.00 | 137 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 627.00 | 803.00 | 367 825.00 | 368 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
CF Disponibilités | 386 886.00 | | 386 886.00 | 386 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 815.00 | | 549 815.00 | 549 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 443.00 | 803.00 | 917 640.00 | 918 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 505.00 | 54 358.00 | | 140 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 971.00 | 86 147.00 | | 34 971.00 |
DL TOTAL (I) | 236 947.00 | 143 805.00 | | 236 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 1 250.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 614.00 | 87 366.00 | | 258 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | 49 813.00 | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 5 248.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 694.00 | 143 678.00 | | 680 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 640.00 | 287 483.00 | | 917 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 629.00 | | 1 785 629.00 | 1 785 629.00 |
FD Production vendue biens | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 909.00 | | 1 785 909.00 | 1 785 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 426.00 | 1 250.00 | | 14 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 426.00 | 1 250.00 | | 14 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 1 250.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 316.00 | 25 106.00 | | -9 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 568.00 | 1 833 545.00 | | 1 803 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 597.00 | 1 747 399.00 | | 1 768 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 971.00 | 86 147.00 | | 34 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 376 009.00 | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 981.00 | 368 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 159 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 166.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 827.00 | 25.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 199.00 | 60 840.00 | 303 359.00 | 379 199.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 199.00 | | | 379 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 028.00 | 90 862.00 | 5 166.00 | 96 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 694.00 | 362 335.00 | 303 359.00 | 680 694.00 |