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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 47 069.00 | 3 943.00 | 43 126.00 | 47 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434.00 | 2 113.00 | 8 321.00 | 10 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 854.00 | 86 335.00 | 593 520.00 | 679 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 523.00 | 92 390.00 | 854 133.00 | 946 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BT Marchandises | 230 296.00 | | 230 296.00 | 230 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BZ Autres créances | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 367 204.00 | | 367 204.00 | 367 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 153.00 | | 643 153.00 | 643 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 676.00 | 92 390.00 | 1 497 286.00 | 1 589 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 175 372.00 | 140 505.00 | | 175 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 682.00 | 34 971.00 | | -152 682.00 |
DL TOTAL (I) | 84 265.00 | 236 947.00 | | 84 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 815.00 | 379 199.00 | | 844 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 38.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 060.00 | 258 614.00 | | 491 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 094.00 | 36 208.00 | | 67 094.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | 6 635.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 021.00 | 680 694.00 | | 1 413 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 286.00 | 917 640.00 | | 1 497 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 627.00 | | 722 772.00 | 368 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 877.00 | 946 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 877.00 | 737 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 461.00 | | 722 772.00 | 159 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 91 588.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | 91 588.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 060.00 | 491 060.00 | | 491 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 815.00 | 130 749.00 | 532 242.00 | 844 815.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 801.00 | | | 518 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 983.00 | 42 817.00 | 5 166.00 | 47 983.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 021.00 | 698 955.00 | 532 242.00 | 1 413 021.00 |